Nel Forex i profitti e le perdite di un trading si calcolano in “Pips“; il pip è l’incremento minimo della valuta, ovvero l’ultima cifra decimale di una quota.

Prima di imparare a calcolare i profitti e le perdite è importante sapere come calcolare il valore di un pip.

Il valore di un pip si riferisce alla quantità di denaro gudagnata/persa per ogni pip guadagnato/perso durante una transazione forex. Allo stesso modo, lo spread che deve essere pagato al broker per ogni posizione aperta, viene corrisposto in pips. L’unità minima di 1 pip, a parte le eccezioni, è sempre 0,0001.

Esistono tre tipi diversi di coppie di valute: le Dirette: EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD, NZD/USD. Le Indirette: USD/JPY, USD/CHF, USD/CAD. E le Cross, in cui il Dollaro non viene coinvolto: EUR/GBP, GBP/JPY, EUR/JPY (ed altre minori).

Il valore di un pip viene calcolato nel seguente modo:

1. Valute Dirette (USD è la valuta quotata, per esempio EUR/USD).
Formula: Valore Pip = 1 pip x Trade Size.
Supponendo di operare su un mini lotto ($10.000), il valore è: 0.0001 x 10,000 = $1. Il valore in Eur si ottiene in questo modo: valore pip / tasso di cambio corrente.

2. Valute Indirette (USD è la valuta base).
Formula: Valore Pip = 1 pip x Trade Size/ Prezzo di cambio corrente.
Supponendo di operare su USD/CAD con un mini lotto di $10.000, il valore è: 0.0001 x 10,000 / 1.2123 = $0.824. Nota che il prezzo di cambio corrente, in questo caso 1.2123, è un valore variabile.

3. Valute Cross (per esempio EUR/GBP).
Formula: Valore Pip = 1 pip x Trade size x Prezzo di cambio corrente.
Supponendo di operare su un mini lotto di $10.000, il valore è 0.0001 x 10,000 / Prezzo corrente. Il risultato è in USD e va quindi convertito in EUR: valore pip/ tasso di cambio corrente EUR/USD.

L’unica eccezione è lo Yen giapponese (JPY), il valore si calcola prendendo il secondo punto decimale della valuta, ovvero 0.01.

Ora possiamo passare al calcolo dei profitti e delle perdite, argomento principale di questo articolo.

Prendiamo in esame un trade con la coppia EUR/USD i cui prezzi bid/ask sono 1,2617/1,2619; decidiamo di comprare 100000 euro pagandoli 126190 dollari (prezzo ask), vediamo che effettivamente l’euro ha acquistato valore e ora i prezzi bid/ask della coppia sono 1,2621/1,2623; a questo punto decidiamo di vendere 100000 euro e guardiamo il prezzo bid, ovvero 1,2621. Il ricavo è quindi pari a 126210 dollari. Abbiamo quindi comprato 100000 euro 1,2617 dollari per un totale di 126190 dollari, poi abbiamo venduto 100000 euro a 1,2621 dollari per un totale di 126210 dollari. La differenza è di 2 pips ed il profitto in dollari è 126210 – 126190= 20 $.

Le perdite vengono calcolate esattamente nello stesso modo. Prendendo sempre in esame l’esempio precedente acquistiamo 100000 euro a 1,2619 dollari per un totale di 126190 dollari, in questo caso però supponiamo che l’euro perda terreno rispetto al dollaro e il valore della coppia scenda a 1,2613/1,2615. Per limitare le perdite decidiamo di vendere 100000 euro a 1,2613 dollari ricevendo quindi 126130 dollari. Il prezzo a cui abbiamo venduto è inferiore di 60 dollari rispetto a quello a cui abbiamo comprato, quindi la nostra perdita è pari a 60 dollari.