Tutti i trader hanno dei periodi di perdite. Come risultato, una mentalità orientata al profitto può essere essa stessa un fattore di spinta delle perdite e di riduzione del potenziale di successo. Quando una persona desidera profitti, le perdite si trasformano in delusioni. L’esperienza della delusione può quindi scatenare una miriade di emozioni distruttive. Il problema diventa allora come poter gestire queste perdite, non tanto il fatto che esse si verificano. Come può un trader ossessionato dai profitti essere emotivamente preparato per le perdite?

La soluzione è quella di uscire dal concetto convenzionale di profitto e comprendere che tra i profitti e le perdite vi è una zona neutra, che permette al commerciante di stare in pausa. Dal punto di vista matematico, questa zona neutra è rappresentata dal numero zero.

Ma avere la possibilità di chiudere delle posizioni in pareggio, significa in realtà aver fatto un buon risultato. Sicuramente siamo riusciti a guadgnare qualche pips dalla nostra posizione, dato che ci siamo ripagati lo spread, e già questo è di per sè un ottimo incentivo a fare meglio. Un altro tra i vantaggi del pareggio è che permette di mantenere intatto il capitale di rischio, in attesa di un altro e forse migliore commercio. Il pareggio potrebbe non farci avere delle lodi, ma è un evento di sostegno. Il punto importante è come si arriva a rompere tale pareggio e come si prosegue da esso, cosa che andremo ad analizzare nel prossimo articolo.

Dal momento che i cicli sono uno dei motori principali di tutte le tendenze e di tutti gli eventi economici su scala globale, esso svolge un ruolo molto importante nella determinazione dei prezzi delle valute e delle loro tendenze.

Come funziona il ciclo nel determinare le tendenze forex? Al livello più basilare possiamo dire che il ciclo è la linea guida più importante della crescita dell’offerta di moneta.

Dal momento in cui l’offerta di moneta è strettamente connessa ai valori della valute forex, questi rispondono agli sviluppi ciclici. Ma questa è solo una piccola parte della potenza dei cicli economici.

La natura dei cicli va a definire anche alcune variabili fondamentali, come la disoccupazione, la domanda dei consumatori, la produzione industriale. Tutte queste variabili, a loro volta, sono in grado di creare domanda o offerta di moneta.

Quando una nazione sta attraversando una fase di boom del ciclo economico, il capitale internazionale sarà rivolto verso quella nazione, in cerca di migliori ritorni sugli investimenti, attraverso canali come gli investimenti esteri o i prestiti internazionali. Tali investimenti creeranno dei flussi di capitale e causeranno l’apprezzamento della valuta di quella nazione.

Al contrario, quando la nazione sta attraversando una fase di calo i capitali internazionali fuggono, fino a causare un deprezzamento della valuta.

Nel prossimo articolo andremo a vedere come possiamo usare i cicli economici all’interno del nostro mercato Forex.

Al di là della reazione immediata, tuttavia, i dati settimanali sui disoccupati sono molto buoni per stabilire delle tendenze, indicandoci la direzione dell’economia degli Stati Uniti e dando anche delle indicazioni circa il futuro stato di salute dell’economia mondiale nel suo complesso, dato che l’andamento dell’occupazione negli Stati Uniti si traduce anche in attività economiche all’estero.

Questi dati sono considerati come una sorta di preallarme dei punti di flesso dell’economia. Non dobbiamo dimenticare che si tratta di un indicatore volatile e altamente inaffidabile, soprattutto per la sua suscettibilità a fattori come il tempo, l’errore umano e molti altri eventi che ne alterano in maniera inaspettata i calcoli. Molti operatori ed analisti scelgono di concentrarsi sulla media mobile a quattro settimane, al fine di ridurre i fattori di volatilità.

Sebbene i mercati si concentrano molto sui numeri iniziali e sul continuo degli stessi, i numeri che vengono resi noti contengono molte più informazioni.

L’initial Jobless Claim è il numero di chi fa richiesta di sussidi di disoccupazione che viene rilasciato dai mezzi d’informazione. Se i datori di lavoro non riescono a mantenere la loro forza di lavoro attuale, allora sono costretti a licenziare. Dato che è difficile trovare subito un nuovo lavoro, i lavoratori cercano una fonte di reddito temporanea dagli aiuti del governo.

Il programma dei sussidi di disoccupazione è stato avviato dall’Amministrazione Roosevelt nel 1935, come parte degli sforzi generali volti a tutelare la forza lavoro in un momento di recessione economica, quello oggi ricordato come Grande Depressione.

E’ importante tenere le decisioni prese, così come sviluppare una strategia di investimento, conoscere cosa possiamo fare e cosa si è disposti a perdere. Dopo che siamo pronti ad investire possiamo farlo senza problemi, ma una volta aver preso una decisione è importante non tirarsi indietro. Il cambio di decisione genera insicurezza e non permette di analizzare chiaramente una eventuale perdita. Solo se sono chiari i motivi dietro le decisioni e dietro la strategia, allora sarà possibile migliorare.

Il modo migliore per combattere l’insicurezza negli investimenti è, in primo luogo, sapere quello che si fa o comunque avere dei buoni motivi per prendere una decisione.

In secondo luogo bisogna fare chiarezza sul nostro livello di tolleranza al rischio. Questo significa che se si calcola il rischio di perdita, che è sempre presente, e si scopri di non essere disposti a perdere tale importo, è meglio non investire, dato che questa paura genera incertezza, instabilità ed insicurezza. L’instabilità significa che non siamo in grado di tenere le decisioni e di avere fiducia in quello che si fa.

In terzo luogo, è importante sapere quanto ci si aspetta di vincere. Bisogna avere chiaro questo passo, dato che altrimenti l’investitore potrebbe perdere il controllo sulle proprie decisioni e avere instabilità nelle decisioni, che genera spesso degli errori.

A volte il mercato del Forex si fa duro e diventa molto difficile. In termini di volatilità, di problemi psicologici o di imprevisti, è meglio contare sulle proprie analisi e non prendere delle decisioni affrettate. Se la tua strategia è stata disegnata con cura e si ha fiducia in essa, sarà un ottimo alleato quando si tratta di investire.

La prima cosa da ricordare è che non è necessario fare inutili complicazioni. E’ meglio seguire una strategia semplice ma efficace, conosciuta da molti, che una poco efficace, difficile da applicare e che rende difficile prendere anche le decisioni semplici.

Molte persone pensano che conoscere gran parte del mercato, considerare molte opzioni e imparare tante strategie sia il modo migliore per fare Forex, nel senso che tenere conto di tutti i fattori possibili è fondamentale. La verità è che questa cosa porta solo ad un eccessivo spreco di energia, che si sarebbe potuta investire in altri modi.

Il modo migliore di fare le cose è quello semplice. Bisogna usare degli strumenti semplici per capire cosa è importante fare. Chi vuole investire nel Forex dovrebbe tenerne conto. Seguire una strategia semplice, comprensibile, scorrevole e significativa aumenterà le tue probabilità di successo.

Ricorda anche che una strategia semplice permette anche di capire meglio gli errori che si sono fatti quando si investe. In una strategia complicata sarà complicato anche capire gli errori e corregerli. Una strategia ben definita può invece facilmente farci trovare degli errori ed aiutarci a prendere le misure necessarie per correggerli.

Ricordate sempre di essere semplici. Ci sono molte cose possono diventare un ostacolo per i vostri investimenti. Ovviamente questo non garantisce il successo, ma tuttavia non lo ostacola. Quindi scegliere una strategia chiara ed efficace è una cosa molto importante.

Bisogna poi andare ad operare in trend ben definito. A volte il mercato è instabile e le condizioni dello stesso lo rendono difficile da prevedere. Operare in queste condizioni è molto rischioso, poiché non è facile individuare se la valuta in cui investiamo aumenterà o scenderà.

Mentre gli strumenti automatizzati hanno i loro vantaggi evidenti, come ad esempio una configurazione rapida e una veloce curva di apprendimento, quello che manca ad essi sono i principi base che possono essere appresi solo con il tempo. Gli strumenti automatici possono funzionare in un primo momento, ma cosa succede quando, inevitabilmente, iniziano a fallire? Gli utenti sono costretti a cercare altri sistemi. Dal momento che i nuovi trader si affidano così pesantemente sull’automazione, non hanno mai imparato ad identificare manualmente dei possibili fruttuosi scambi commerciali.

Perché dunque un operatore Forex dovrebbe pensare ad un sistema di scambio manuale? Tanto per cominciare, le cose apprese nel Forex possono essere applicate oggi e in qualsiasi momento nel futuro. I sistemi di negoziazione manuali portano ad avere delle conoscenze che non passano mai. Potrebbe ovviamente essere necessario modificare le proprie strategie per adattarle al contesto del mercato attuale, ma non si dovrà mai ricominciare da zero.

Per esempio, la maggior parte dei trader novizi di Forex, acquistano un sistema di trading robot per il loro Forex, solo per scoprire che dopo un mese o due questo sistema comincia ad aprire male alcune posizioni fino a far scendere il valore del conto a zero. A questo punto non resta altro da fare che comprare un altro strumento automatico di trading e guardare, inevitabilmente, accadere la stessa cosa.

Questo è esattamente il motivo per cui i sistemi di trading Forex che non sono automatici possono funzionare molto bene per i nuovi trader. Ovviamente bisogna avere il desiderio di imparare.

È interessante notare come il volume complessivo degli scambi a livello mondiale nel 2007, abbia fatto registrare un aumento di quasi il 50% rispetto al sondaggio precedente, fatto nel 2004. Ora, quest’anno si attende un nuovo sondaggio.

Per tornare al punto precedente, se ogni operatore di mercato sta cercando di fare la stessa cosa, come fanno tutti a seguire con successo questo proposito?

La prima cosa che ogni operatore fa è quello di cercare nuove opportunità commerciali. Ogni professionista in cerca di profitto giudica le tabelle. Ognuno vede la stessa storia dei prezzi e tutti identificano le stesse formazioni potenzialmente redditizie. In assenza di altri fattori la maggior parte degli operatori verrà alla stessa conclusione.

Se euro ad esempio ha avuto un prezzo massimo per circa due settimane e ora si sta avvicinando verso il minimo, la maggior parte dei commercianti scommetterà sulla continuazione del trend in salita, dunque ci saranno degli ordini di acquisto. Ipotizziamo che l’euro non rimbalzi, perché, per esempio, la BCE dovrebbe alzare i tassi di interesse ma non lo fa.

Tutti i grafici contengono le stesse informazioni e tutti gli operatori economici fanno delle ipotesi simili.

Vi è di per sé il fatto che si soddisfa la logica dell’analisi tecnica perché tutti prendono le decisioni commerciali basandosi sullo stesso grafico. Per un commerciante al dettaglio questa conoscenza è la strategia più accessibile ed efficace di scambio.

L’analisi tecnica è talvolta studiata come se contenesse una sorta di conoscenza segreta o se ritraesse una verità intrinseca sui movimenti delle valute. Spesso si dice che la formazione di una specifica formazine produrrà un movimento specifico dei prezzi.

L’analisi tecnica non fa nulla del genere. Un grafico è un riflesso dei prezzi del passato, niente di più. Di per sé un grafico non ci permette di prevedere l’andamento futuro dei prezzi. Una moneta non si muove verso l’alto o verso il basso a causa di una formazione su un grafico. Si muove in quanto i partecipanti al mercato formulano delle ipotesi di base sul comportamento futuro dei prezzi in base alle azioni passate dei prezzi, ovvero in base alla storia cumulativa di migliaia di decisioni di trading.

Le informazioni sui prezzi sono significative solo perché le decisioni del trader le danno un potere predittivo. Se la Federal Reserve alza i tassi in modo imprevisto o il governo cinese annuncia che non comprerà più buoni del Tesoro degli Stati Uniti, non vi è nessuna formazione grafica mai esistito che impedirà al dollaro di scendere in maniera molto veloce.

L’analisi tecnica dunque non produrre direttamente il movimento dei prezzi. Vogliamo ribadire delle cose ovvie perché molte volte è facile perdere di vista la composizione effettiva del mercato. Il meccanismo di operatività dell’analisi tecnica va dalle informazioni contenute in un grafico e fino alla valutazione di queste informazioni da parte dei trader del mercato, fino ancora al comportamento di trading di questi partecipanti al mercato.

Nel prossimo articolo continueremo questa interessante discussione. Ovviamente non vogliamo dissuadere nessuno dall’usare l’analisi tecnica come metodo di trading, bensì vogliamo fornire una spiegazione esauriente ed un grado in più di conoscenza.

Il fatto che il 95% delle persone perde soldi nel forex è perché la mancanza di disciplina di negoziazione, una non corretta gestione del denaro, poca pazienza e soprattutto eccessiva ansia di aprire posizioni, sono molto dannosi. Il Forex trading è molto volatile e guadagnare denaro molte volte in un solo giorno non è affatto semplice.

Se si vuole operare nel breve termine, ad esempio essere scalper, allora si possono fare tanti profitti in un giorno, ma la conseguenza è uno stress eccessivo. In alternativa si possono aprire solo una o due posizioni a settimana e essere in grado di soddisfare le vostre esigenze di guadagno mensile.

Ad esempio, volete fare 200 pips al mese. E’ meglio fare 10 pips al giorno oppure solo una operazione che dura 2 settimane e che rende 100 pips?

Molti trader iniziano a fare trading usando la prima scelta perché vogliono dei facili guadagni. Se però siamo nel mercato Forex già da un po’ di tempo, allora molto probabilmente si è capito che spesso basta trovare una sola posizione perfetta per realizzare il guadagno voluto.

Usare alcuni indicatori forex messi a punto per rilevare l’alta probabilità di aprire posizioni ottimali può essere un modo per fare ciò. Ovviamente, in questo caso bisogna seguire una tendenza Forex e una tendenza non si verifica tutti i giorni. Dato proprio che non vi è una tendenza reale tutti i giorni, ecco perché un modo per fare Forex è aprire posizioni una sola volta a settimana o addirittura una ogni 2 settimane.

Il punto principale è che è necessario aprire solo alcune posizioni ad alta probabilità per fare dei guadagni eccellenti.

Essi richiedono, in primo luogo, che tutti i nuovi titoli offerti al pubblico, con alcune eccezioni, come quelli federali e le obbligazioni comunali, nazionali, oltre alle riserve della banca di Stato, debbano essere registrati presso la SEC . La registrazione non costituisce in alcun modo un avallo, ma si tratta semplicemente di una procedura per immettere nel registro pubblico un resoconto completo e fedele della situazione finanziaria, tecnica, commerciale e giuridica della società emittente.

Capitalizzazione, guadagni, risarcimento dei funzionari, ufficiali e le partecipazioni azionarie in opzioni, oltre ad altri benefici a loro disposizione. Tutto questo ed anche altro doveva essere reso noto. L’unica responsabilità della SEC è quella di verificare che le informazioni fornite siano sufficienti e non fuorvianti.

Gli atti proibiscono tutte le manipolazioni, come le finte vendita o qualsiasi negoziazione artificiale che, creando un’apparenza di attività, stimoli all’acquisto o alla vendita da parte di altri.

Infine la SEC controlla, attraverso la Federal Reserve, il flusso del credito nel mercato dei valori mobiliari. Il consiglio deve approvare la fonte da cui un mediatore prende in prestito denaro ed è responsabile per fissarne i tassi di margine.

Ci sono inoltre anche altri poteri che la SEC può esercitare “nel pubblico interesse”, ma nel complesso la procedura di registrazione, il divieto di manipolazione e il controllo del credito sono state le principali aree di intervento del governo per garantire la regolarità del mercato.

Allo stesso tempo la Borsa di New York in particolare si è impegnata a diventare ancora più rigorosa, soprattutto in merito ai requisiti necessari per la quotazione in borsa, che si sono inaspriti.

Tutta questa lezione deve essere presa come oro nel mercato mobiliare di oggi, oltre che in quello del Forex.