Il rischio legato alla negoziazione può essere definito come il rischio di incorrere in una perdita di denaro mentre si fa trading. Tutte le transazioni comportano dei rischi in qualche misura dato che, senza rischi, non ci sarebbe alcun profitto potenziale.

Per esempio, la volatilità o le oscillazioni di prezzo, sono un rischio molto comune nel forex. La volatilità è, d’altra parte, anche uno dei motivi per cui fare forex può essere così redditizio. Dato che la natura volatile del mercato del forex ha un rischio insito in sé e dunque anche la possibilità di guadagnare denaro, fare trading è una cosa molto interessante e ci sono molte persone disposte a correre questo rischio, purché in modo disciplinato.

Il rischio legato al trading può essere suddiviso in due categorie fondamentali che coinvolgono sia il rischio legato strettamente al mercato, sia il rischio non strettamente legato alle condizioni del mercato.

Tutti i rischi di mercato riguardano le condizioni generali dell’economia e del mercato, che quindi influenzano l’intera comunità degli investitori. Tra i più comuni rischi di trading relativi alle condizioni del mercato, ci sono:

• elevata volatilità, ovvero delle Forti oscillazioni di prezzo
• errori direzionali, ovvero un errore di giudizio sulla direzione del mercato che si traduce in una perdita di denaro
• illiquidità, cioè una perdita di liquidità, che può verificarsi quando i mercati sono poco volatili

La maggior parte dei trader può evitare i rischi legati al mercato chiudendo le posizioni sbagliate ed evitando di fare trading nei momenti più cruciali del mercato stesso.

Tra i rischi non legati al mercato ci sono quelli legati ad errori che derivano dal piano di trading, ad esempio. I rischi di questo tipo non necessariamente nascono da movimenti di mercato, essi sono:

• mancanza di disciplina
• perdita di soldi sugli spread a causa dell’overtrading
• mancanza o dimenticanza nell’esecuzione di una transazione
• esecuzione di una transazione in modo errato
• mancata impostazione di uno stop-loss
• poca diversificazione del portafoglio